| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 878.00 | 1 373.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
AP Constructions | 54 758.00 | 54 267.00 | 491.00 | 54 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 429.00 | 196 971.00 | 23 459.00 | 220 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 054.00 | 151 209.00 | 125 845.00 | 277 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 108.00 | 403 324.00 | 514 784.00 | 918 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 336.00 | | 381 336.00 | 381 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 444.00 | 403 324.00 | 896 120.00 | 1 299 444.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 436.00 | 222 631.00 | | 284 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | 61 805.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 331 052.00 | 293 236.00 | | 331 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 928.00 | 140 312.00 | | 331 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 37 757.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 673.00 | 193 188.00 | | 137 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 743.00 | 91 472.00 | | 85 743.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 9 738.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 068.00 | 472 467.00 | | 565 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 120.00 | 765 703.00 | | 896 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 198.00 | 320 232.00 | | 465 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 683.00 | | 727 683.00 | 727 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 683.00 | | 727 683.00 | 727 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 935.00 | 4 076.00 | | 11 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | 1 250.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136.00 | 5 326.00 | | 19 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | 1 240.00 | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 1 351.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 2 591.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 252.00 | 2 735.00 | | 16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 18 210.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 678.00 | 1 133 046.00 | | 782 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 863.00 | 1 071 241.00 | | 744 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816.00 | 61 805.00 | | 37 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 970.00 | | 26 028.00 | 898 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 918 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 552 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 250.00 | | 1 500.00 | 364 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 604.00 | | 24 528.00 | 534 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 589.00 | 30 346.00 | 6 611.00 | 379 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 136.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 847.00 | 30 209.00 | 6 611.00 | 378 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VB T. V. A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VC Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 928.00 | 232 383.00 | 68 273.00 | 331 928.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VP Divers | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 068.00 | 465 198.00 | 68 273.00 | 565 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 4 368.00 | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 964.00 | 47 851.00 | | 32 964.00 |
ST Autres comptes | 84 941.00 | 92 593.00 | | 84 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 609.00 | 75 650.00 | | 75 609.00 |
YT Sous‐traitance | | 352.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 296.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | 6 664.00 | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 382.00 | 136 621.00 | | 89 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 130.00 | 90 801.00 | | 63 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 514.00 | 216 446.00 | | 193 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |