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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 130.00 | 981.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 499.00 | 66 525.00 | 974.00 | 67 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 204.00 | 42 285.00 | 701 919.00 | 744 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 474.00 | 126 860.00 | 770 614.00 | 897 474.00 |
BP En cours de production de services | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BT Marchandises | 1 212 392.00 | 12 935.00 | 1 199 458.00 | 1 212 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
BZ Autres créances | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
CF Disponibilités | 426 700.00 | | 426 700.00 | 426 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 263.00 | 12 935.00 | 1 951 328.00 | 1 964 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 736.00 | 139 795.00 | 2 721 942.00 | 2 861 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 623 891.00 | 946 827.00 | | 623 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 77 064.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 657 490.00 | 1 032 141.00 | | 657 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 144.00 | 700 000.00 | | 767 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 6 633.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760.00 | 9 070.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 717.00 | 1 228 246.00 | | 701 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 852.00 | 374 815.00 | | 235 852.00 |
EA Autres dettes | 25 633.00 | 30 298.00 | | 25 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 7 994.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 452.00 | 2 357 056.00 | | 2 064 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 942.00 | 3 389 197.00 | | 2 721 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 849 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 385 263.00 | |
FM Production stockée | | | 8 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 846 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | -5.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 5.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 29 906.00 | | 9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 959.00 | 7 304 835.00 | | 6 610 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 610.00 | 7 227 771.00 | | 6 585 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 77 064.00 | | 25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 940.00 | | 753 379.00 | 400 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 846.00 | 897 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 846.00 | 812 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 282.00 | | 717 376.00 | 352 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 737.00 | | 36 003.00 | 30 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 644.00 | 22 367.00 | 255 152.00 | 359 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 723.00 | 22 367.00 | 255 152.00 | 341 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 717.00 | 701 717.00 | | 701 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
UX Autres créances clients | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 144.00 | 286 699.00 | 325 839.00 | 767 144.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 695.00 | | | 589 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 747.00 | | | 522 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 510.00 | 127 510.00 | | 127 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 955.00 | 315 215.00 | 66 740.00 | 381 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 692.00 | 1 550 248.00 | 325 839.00 | 2 030 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |