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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 570.00 | 1 006 503.00 | 18 067.00 | 1 024 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 347 347.00 | 347 347.00 | | 347 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 227.00 | 1 135 908.00 | 594 319.00 | 1 730 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
AX Avances et acomptes | 525 703.00 | | 525 703.00 | 525 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 349.00 | 2 489 758.00 | 2 212 591.00 | 4 702 349.00 |
BN En cours de production de biens | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288 448.00 | | 6 288 448.00 | 6 288 448.00 |
BZ Autres créances | 2 784 422.00 | | 2 784 422.00 | 2 784 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 581 719.00 | | 15 581 719.00 | 15 581 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 782.00 | | 374 782.00 | 374 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 214 708.00 | | 25 214 708.00 | 25 214 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 917 057.00 | 2 489 758.00 | 27 427 299.00 | 29 917 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 482 381.00 | 11 734 318.00 | | 15 482 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329 737.00 | 4 862 063.00 | | 4 329 737.00 |
DL TOTAL (I) | 20 087 118.00 | 16 871 381.00 | | 20 087 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 185.00 | 80 000.00 | | 81 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 257.00 | 8 933.00 | | 22 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 406.00 | 550 958.00 | | 629 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 997.00 | 3 208 958.00 | | 4 253 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353 336.00 | 1 361 466.00 | | 2 353 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 995.00 | 5 132 315.00 | | 7 258 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 427 299.00 | 22 083 696.00 | | 27 427 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258 995.00 | 5 132 315.00 | | 7 258 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 017 338.00 | 15 295 111.00 | 23 312 449.00 | 8 017 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 338.00 | 15 295 111.00 | 23 312 449.00 | 8 017 338.00 |
FM Production stockée | | | 107 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 642 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 163 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 185.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 615 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 225.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 641.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 829.00 | | | 242 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 828.00 | 3 641.00 | | -242 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 945.00 | 583 448.00 | | 520 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854 023.00 | -2 974 186.00 | | -1 854 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 854 957.00 | 17 860 054.00 | | 23 854 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 525 220.00 | 12 997 991.00 | | 19 525 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329 737.00 | 4 862 063.00 | | 4 329 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 666.00 | | 1 473 417.00 | 3 361 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 734.00 | 1 027 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 734.00 | 4 702 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 744.00 | | 33 826.00 | 1 000 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 754.00 | | 917 814.00 | 1 722 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 169.00 | | 521 777.00 | 638 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 826.00 | 417 932.00 | | 2 071 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 014.00 | 37 489.00 | | 969 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 812.00 | 380 443.00 | | 1 102 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 81 185.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 118.00 | 81 185.00 | 216 118.00 | 216 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 185.00 | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 406.00 | 629 406.00 | | 629 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 186.00 | 1 490 186.00 | | 1 490 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 651.00 | 1 221 651.00 | | 1 221 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 165.00 | 569 165.00 | | 569 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353 336.00 | 2 353 336.00 | | 2 353 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 288 448.00 | 6 288 448.00 | | 6 288 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VC Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VI Groupe et associés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704 115.00 | 2 704 115.00 | | 2 704 115.00 |
VP Divers | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 782.00 | 374 782.00 | | 374 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 532 114.00 | 9 532 114.00 | | 9 532 114.00 |
VW T.V.A. | 323 280.00 | 323 280.00 | | 323 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 995.00 | 7 258 995.00 | | 7 258 995.00 |