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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 442.00 | 387 277.00 | 323 165.00 | 710 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 942.00 | 84 697.00 | 13 245.00 | 97 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 302.00 | 471 974.00 | 387 327.00 | 859 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BP En cours de production de services | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BZ Autres créances | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
CF Disponibilités | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 218.00 | | 372 218.00 | 372 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 519.00 | 471 974.00 | 759 545.00 | 1 231 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 120.00 | 219 834.00 | | 200 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 154.00 | -19 714.00 | | -14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 194 766.00 | 208 920.00 | | 194 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 811.00 | 154 409.00 | | 313 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 12 525.00 | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 172.00 | 98 146.00 | | 107 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 800.00 | 122 468.00 | | 86 800.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 779.00 | 387 547.00 | | 564 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 545.00 | 596 467.00 | | 759 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 425.00 | 247 479.00 | | 299 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 447.00 | | 821 447.00 | 821 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 447.00 | | 821 447.00 | 821 447.00 |
FM Production stockée | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 851.00 | 600.00 | | 12 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 851.00 | 600.00 | | 12 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | 135.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 135.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | 465.00 | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 406.00 | 678 009.00 | | 840 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 560.00 | 697 723.00 | | 854 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 154.00 | -19 714.00 | | -14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 181.00 | | 292 121.00 | 567 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 279.00 | | 292 105.00 | 516 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 902.00 | | 15.00 | 16 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 055.00 | 35 920.00 | | 436 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 055.00 | 35 920.00 | | 436 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 811.00 | 48 457.00 | 265 354.00 | 313 811.00 |
VI Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 884.00 | | | 189 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 817.00 | 283 817.00 | | 283 817.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 779.00 | 299 425.00 | 265 354.00 | 564 779.00 |