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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 761.00 | 64 702.00 | 5 059.00 | 69 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 497.00 | 64 702.00 | 9 795.00 | 74 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
060 Stock marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
110 Total général Actif | 96 578.00 | 64 702.00 | 31 876.00 | 96 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 298.00 | 46 886.00 | | 51 298.00 |
222 Production stockée | -13.00 | -650.00 | | -13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 285.00 | 49 236.00 | | 51 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 918.00 | 21 722.00 | | 16 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 908.00 | -2 893.00 | | 4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 23 720.00 | 26 355.00 | | 23 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 454.00 | | 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 450.00 | 1 460.00 | | 2 450.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | 529.00 | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 349.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 578.00 | 48 976.00 | | 51 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293.00 | 260.00 | | -293.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 177.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310.00 | 42.00 | | -310.00 |