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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 016.00 | 38 779.00 | 6 236.00 | 45 016.00 |
AP Constructions | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 061.00 | 63 307.00 | 14 753.00 | 78 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 596.00 | 321 438.00 | 148 158.00 | 469 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 707.00 | 492 553.00 | 223 154.00 | 715 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 036.00 | 7 280.00 | 756 756.00 | 764 036.00 |
BZ Autres créances | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CF Disponibilités | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 655.00 | 7 280.00 | 970 375.00 | 977 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 363.00 | 499 833.00 | 1 193 530.00 | 1 693 363.00 |
CU Autres participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DG Autres réserves | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
DH Report à nouveau | -88 789.00 | | | -88 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | -88 789.00 | | -4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 46 754.00 | 51 325.00 | | 46 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 575.00 | 311 241.00 | | 431 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 182.00 | 90 307.00 | | 69 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 189.00 | 341 447.00 | | 374 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 297.00 | 270 798.00 | | 267 297.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 195.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 775.00 | 1 013 989.00 | | 1 146 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 530.00 | 1 065 315.00 | | 1 193 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 193.00 | 832 610.00 | | 879 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 162.00 | | 95 431.00 | 678 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 885.00 | 715 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 885.00 | 616 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 016.00 | | 6 000.00 | 39 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 139.00 | | 69 431.00 | 605 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 006.00 | | 20 000.00 | 34 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 803.00 | 134 985.00 | 48 235.00 | 405 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 279.00 | 4 499.00 | | 34 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 523.00 | 130 485.00 | 48 235.00 | 371 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 189.00 | 374 189.00 | | 374 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 754 969.00 | 754 969.00 | | 754 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VB T. V. A. | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 575.00 | 163 993.00 | 263 360.00 | 431 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 385.00 | 843 559.00 | 8 825.00 | 852 385.00 |
VW T.V.A. | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 775.00 | 879 193.00 | 263 360.00 | 1 146 775.00 |