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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 642.00 | 3 239.00 | 39 403.00 | 42 642.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 226 355.00 | 102 506.00 | 123 849.00 | 226 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 109.00 | 129 241.00 | 34 868.00 | 164 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 354.00 | 98 949.00 | 27 405.00 | 126 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 214.00 | 333 935.00 | 307 278.00 | 641 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
BN En cours de production de biens | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BT Marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 620.00 | | 471 620.00 | 471 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 834.00 | 333 935.00 | 778 898.00 | 1 112 834.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 352.00 | | | -14 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 222 251.00 | | | 222 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 238.00 | | | 351 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 647.00 | | | 556 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 898.00 | | | 778 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 340.00 | | | 491 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 704.00 | 35 955.00 | 13 723.00 | 311 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 1 823.00 | 6 490.00 | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 798.00 | 34 132.00 | 7 233.00 | 303 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 238.00 | 351 238.00 | | 351 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 516.00 | 25 209.00 | 65 307.00 | 90 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 818.00 | 59 968.00 | 850.00 | 60 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 647.00 | 491 340.00 | 65 307.00 | 556 647.00 |