| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 1 143.00 | 3 522.00 | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 111 747.00 | 17 658.00 | 94 089.00 | 111 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 502.00 | 96 391.00 | 112 111.00 | 208 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 907.00 | 160 267.00 | 475 640.00 | 635 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 945.00 | 305 158.00 | 796 787.00 | 1 101 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441.00 | 16 556.00 | 18 885.00 | 35 441.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 625.00 | 16 556.00 | 205 069.00 | 221 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 570.00 | 321 714.00 | 1 001 856.00 | 1 323 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -3 824 204.00 | -3 198 792.00 | | -3 824 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 473.00 | -625 412.00 | | -542 473.00 |
DL TOTAL (I) | -4 348 180.00 | -3 805 707.00 | | -4 348 180.00 |
DP Provisions pour risques | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 972.00 | 4 589 056.00 | | 5 112 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 709.00 | 11 071.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 031.00 | 140 564.00 | | 150 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 413.00 | 64 372.00 | | 44 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 6 592.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 934.00 | 4 811 943.00 | | 5 320 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 856.00 | 1 035 338.00 | | 1 001 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 886.00 | 211 816.00 | | 351 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 012 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 55 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 12 133.00 | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | 12 133.00 | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 7 416.00 | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 7 416.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | 4 717.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 615.00 | 923 013.00 | | 1 030 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 088.00 | 1 548 425.00 | | 1 573 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 473.00 | -625 412.00 | | -542 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 795.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 362 980.00 | 361 868.00 | | 362 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 283.00 | | 12 661.00 | 1 089 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 495.00 | | 12 661.00 | 943 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 784.00 | 97 374.00 | | 207 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910.00 | 933.00 | | 29 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 874.00 | 96 441.00 | | 177 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | 12 910.00 | | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | 12 910.00 | | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 747.00 | 12 910.00 | | 32 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VC Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 957 339.00 | | 4 957 339.00 | 4 957 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 226.00 | 351 886.00 | 4 957 339.00 | 5 309 226.00 |