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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 114 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 345 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 627 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 262 073.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 634 283.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 880.00 | 895 484.00 | | 963 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 111.00 | 418 396.00 | | 284 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 791.00 | 1 322 680.00 | | 1 256 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 391.00 | 94 125.00 | | 71 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 430.00 | 466 117.00 | | 819 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 35 459.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 322.00 | 72 110.00 | | 109 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 282.00 | 667 811.00 | | 1 005 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 073.00 | 1 990 491.00 | | 2 262 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 481 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 531.00 | 1 086 824.00 | | 779 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 420.00 | 668 428.00 | | 495 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 111.00 | 418 396.00 | | 284 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 298.00 | | | 634 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 298.00 | | | 634 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 616.00 | 382.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 382.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 391.00 | 22 984.00 | 48 407.00 | 71 391.00 |
VI Groupe et associés | 819 430.00 | 819 430.00 | | 819 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 282.00 | 956 875.00 | 48 407.00 | 1 005 282.00 |