| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 817.00 | 19 539.00 | 15 278.00 | 34 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037.00 | 4 967.00 | 3 070.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 904.00 | 110 004.00 | 97 900.00 | 207 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 062.00 | 142 203.00 | 118 859.00 | 261 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 197.00 | | 1 789 197.00 | 1 789 197.00 |
BZ Autres créances | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 267.00 | | 200 267.00 | 200 267.00 |
CF Disponibilités | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 275.00 | | 2 222 275.00 | 2 222 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 337.00 | 142 203.00 | 2 341 134.00 | 2 483 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 531.00 | 177 375.00 | | 254 531.00 |
DL TOTAL (I) | 310 128.00 | 232 972.00 | | 310 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 357.00 | 497 980.00 | | 492 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 379.00 | 433 564.00 | | 466 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 821.00 | 262 743.00 | | 218 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 386.00 | 467 050.00 | | 611 386.00 |
EA Autres dettes | 208 545.00 | 501 605.00 | | 208 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 006.00 | 2 162 942.00 | | 2 031 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 134.00 | 2 395 914.00 | | 2 341 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 379.00 | | | 466 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
FG Production vendue services | 2 809 539.00 | | 2 809 539.00 | 2 809 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 076.00 | | 2 862 076.00 | 2 862 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 905.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 985.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 985.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | 7 652.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 7 652.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -6 667.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 498.00 | 16 684.00 | | 34 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 414.00 | 2 870 681.00 | | 2 913 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 883.00 | 2 693 306.00 | | 2 658 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 531.00 | 177 375.00 | | 254 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 891.00 | | 38 171.00 | 222 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 612.00 | | 6 897.00 | 35 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 668.00 | | 31 274.00 | 184 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 298.00 | 46 905.00 | | 95 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 12 195.00 | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 261.00 | 34 710.00 | | 80 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 369.00 | 79 540.00 | 305 329.00 | 405 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 197.00 | 1 789 197.00 | | 1 789 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 563.00 | 52 662.00 | 374 901.00 | 427 563.00 |
VI Groupe et associés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 183.00 | 1 860 572.00 | 2 611.00 | 1 863 183.00 |
VW T.V.A. | 391 431.00 | 391 431.00 | | 391 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 006.00 | 1 330 276.00 | 680 230.00 | 2 031 006.00 |