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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 420.00 | 145.00 | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 616 091.00 | | 616 091.00 | 616 091.00 |
AP Constructions | 34 133.00 | 28 410.00 | 5 724.00 | 34 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 502.00 | 202 834.00 | 21 668.00 | 224 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 100.00 | 275 912.00 | 95 188.00 | 371 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 641.00 | 512 577.00 | 739 065.00 | 1 251 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 352.00 | | 1 319 352.00 | 1 319 352.00 |
BZ Autres créances | 1 140 848.00 | | 1 140 848.00 | 1 140 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 997 531.00 | | 997 531.00 | 997 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 887.00 | | 3 480 887.00 | 3 480 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 529.00 | 512 577.00 | 4 219 952.00 | 4 732 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 948.00 | 410 948.00 | | 410 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 839.00 | 23 066.00 | | 23 839.00 |
DG Autres réserves | 284 552.00 | 284 552.00 | | 284 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 773.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 102.00 | 1 352 940.00 | | 1 369 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 547.00 | 148 264.00 | | 681 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 17 705.00 | | 12 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 945.00 | 633 559.00 | | 1 246 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 816.00 | 913 079.00 | | 874 816.00 |
EA Autres dettes | 35 293.00 | 15 805.00 | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 851.00 | 1 728 573.00 | | 2 850 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 952.00 | 3 081 513.00 | | 4 219 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 183.00 | 1 633 579.00 | | 2 809 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 442.00 | 472.00 | | 34 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 818 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 818 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 60 511.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 9 056.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 51 455.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 849.00 | 9 250 864.00 | | 8 461 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 687.00 | 9 250 091.00 | | 8 445 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 773.00 | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 705.00 | | 28 087.00 | 1 223 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 251 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 656.00 | | | 621 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 648.00 | | 28 087.00 | 601 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 364.00 | 95 213.00 | | 417 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 446.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 389.00 | 94 767.00 | | 412 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 945.00 | 1 246 945.00 | | 1 246 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 816.00 | 874 816.00 | | 874 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 352.00 | 1 319 352.00 | | 1 319 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 104.00 | 605 436.00 | 41 668.00 | 647 104.00 |
VI Groupe et associés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 848.00 | 994 935.00 | 145 913.00 | 1 140 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 507.00 | 2 337 344.00 | 146 163.00 | 2 483 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 851.00 | 2 809 183.00 | 41 668.00 | 2 850 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |