| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 67 521.00 | 18 550.00 | 48 971.00 | 67 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 841.00 | 324 587.00 | 97 254.00 | 421 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 473.00 | 428 768.00 | 327 705.00 | 756 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 807.00 | 775 127.00 | 475 681.00 | 1 250 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 090.00 | 18 683.00 | 1 584 407.00 | 1 603 090.00 |
BZ Autres créances | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
CF Disponibilités | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 413.00 | 18 683.00 | 1 842 730.00 | 1 861 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 220.00 | 793 809.00 | 2 318 411.00 | 3 112 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 885.00 | 822 885.00 | | 822 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DH Report à nouveau | -333 307.00 | -206 707.00 | | -333 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 154.00 | -159 597.00 | | -10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 486 930.00 | 464 088.00 | | 486 930.00 |
DP Provisions pour risques | 218 827.00 | 174 465.00 | | 218 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 973.00 | 177 393.00 | | 120 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 800.00 | 351 858.00 | | 339 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 026.00 | 769 190.00 | | 609 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 016.00 | 652 612.00 | | 587 016.00 |
EA Autres dettes | 292 378.00 | 344 823.00 | | 292 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 681.00 | 1 769 885.00 | | 1 491 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 411.00 | 2 585 831.00 | | 2 318 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 918.00 | | 775 918.00 | 775 918.00 |
FG Production vendue services | 4 507 216.00 | | 4 507 216.00 | 4 507 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 134.00 | | 5 283 134.00 | 5 283 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 34 703.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 34 703.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -34 703.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 286.00 | 6 026 561.00 | | 5 338 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 440.00 | 6 186 158.00 | | 5 348 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 154.00 | -159 597.00 | | -10 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 84.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 84.00 | | 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 000.00 | 70 000.00 | 82 000.00 | 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 000.00 | 70 000.00 | 82 000.00 | 352 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |