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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 6 891.00 | | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 262.00 | 53 764.00 | 4 498.00 | 58 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 154.00 | 60 656.00 | 76 499.00 | 137 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 613.00 | 60 656.00 | 152 958.00 | 213 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | 71 316.00 | 69 643.00 | | 71 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 993.00 | 1 673.00 | | -16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 57 817.00 | 74 810.00 | | 57 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 626.00 | 13 510.00 | | 80 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 267.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 8 673.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843.00 | 10 960.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 141.00 | 33 411.00 | | 95 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 958.00 | 108 221.00 | | 152 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 983.00 | | 280 983.00 | 280 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 983.00 | | 280 983.00 | 280 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 251.00 | 346 914.00 | | 293 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 244.00 | 345 241.00 | | 310 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 993.00 | 1 673.00 | | -16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 875.00 | 1 780.00 | | 58 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 875.00 | 1 780.00 | | 58 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 626.00 | 6 626.00 | 74 000.00 | 80 626.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 141.00 | 21 141.00 | 74 000.00 | 95 141.00 |