| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 671.00 | 37 322.00 | 15 348.00 | 52 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 098.00 | 32 203.00 | 895.00 | 33 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 413.00 | 84 110.00 | 111 303.00 | 195 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 470.00 | 9 456.00 | 154 014.00 | 163 470.00 |
BZ Autres créances | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CF Disponibilités | 515 002.00 | | 515 002.00 | 515 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 674.00 | 9 456.00 | 737 218.00 | 746 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 087.00 | 93 566.00 | 848 521.00 | 942 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
DH Report à nouveau | 258 425.00 | 184 335.00 | | 258 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 822.00 | 74 090.00 | | 161 822.00 |
DL TOTAL (I) | 554 796.00 | 392 974.00 | | 554 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 665.00 | 53 704.00 | | 37 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 28 891.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 583.00 | 66 553.00 | | 107 583.00 |
EA Autres dettes | 48 374.00 | 7 535.00 | | 48 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 724.00 | 217 546.00 | | 293 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 521.00 | 610 520.00 | | 848 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 730.00 | 11 380.00 | | 72 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 146.00 | 11 380.00 | | 58 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 406.00 | 1 650.00 | 3 600.00 | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 406.00 | 1 650.00 | 3 600.00 | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | 1 650.00 | 3 600.00 | 11 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 592.00 | 16 452.00 | 21 140.00 | 37 592.00 |
VI Groupe et associés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 724.00 | 272 585.00 | 21 140.00 | 293 724.00 |