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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 272.00 | 215.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 085.00 | 44 307.00 | 5 778.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 976.00 | 53 640.00 | 60 336.00 | 113 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 043.00 | 103 219.00 | 70 823.00 | 174 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 204 601.00 | | 204 601.00 | 204 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 657.00 | | 571 657.00 | 571 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 701.00 | 103 219.00 | 642 481.00 | 745 701.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 298.00 | | | 310 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 359 190.00 | | | 359 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 290.00 | | | 283 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 481.00 | | | 642 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 416.00 | | 3 628.00 | 170 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 440.00 | | 3 622.00 | 160 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 6.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 12 280.00 | | 90 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 802.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 470.00 | 10 478.00 | | 87 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 293 881.00 | 293 881.00 | | 293 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 320.00 | 6 118.00 | 5 203.00 | 11 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 106.00 | 321 626.00 | 4 480.00 | 326 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 291.00 | 278 088.00 | 5 203.00 | 283 291.00 |