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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 17 120.00 | 9 269.00 | 26 389.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 540.00 | 17 581.00 | 28 959.00 | 46 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 926.00 | 542.00 | 43 384.00 | 43 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
084 Disponibilités | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 381.00 | 542.00 | 114 839.00 | 115 381.00 |
110 Total général Actif | 161 921.00 | 18 123.00 | 143 798.00 | 161 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 501.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 001.00 | 43 074.00 | | 33 001.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 434.00 | 233 084.00 | | 277 434.00 |
222 Production stockée | -700.00 | 1 000.00 | | -700.00 |
230 Autres produits | 4 973.00 | 2 895.00 | | 4 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 708.00 | 280 054.00 | | 314 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 543.00 | 23 344.00 | | 27 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -567.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 125 170.00 | 123 584.00 | | 125 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 5 469.00 | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 684.00 | 93 326.00 | | 99 684.00 |
252 Charges sociales | 46 538.00 | 41 957.00 | | 46 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 2 520.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 1 082.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 936.00 | 290 716.00 | | 307 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 772.00 | -10 662.00 | | 6 772.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | 257.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 260.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | -900.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 568.00 | -9 763.00 | | 6 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |