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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 26 644.00 | 8 895.00 | 17 749.00 | 26 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 644.00 | 8 895.00 | 17 749.00 | 26 644.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
084 Disponibilités | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 337.00 | | 346 337.00 | 346 337.00 |
110 Total général Actif | 372 981.00 | 8 895.00 | 364 087.00 | 372 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 334 727.00 | 330 473.00 | | 334 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 629.00 | 2 610.00 | | 2 629.00 |
230 Autres produits | 115 721.00 | 24 443.00 | | 115 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 077.00 | 357 527.00 | | 453 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 424.00 | 28 357.00 | | 28 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 310.00 | 563.00 | | 1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | 95.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 177 094.00 | 130 163.00 | | 177 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 5 847.00 | | 5 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 017.00 | 109 265.00 | | 108 017.00 |
252 Charges sociales | 11 337.00 | 12 686.00 | | 11 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 342.00 | 18 497.00 | | 12 342.00 |
256 Dotations aux provisions | | 57 109.00 | | |
262 Autres charges | 27 523.00 | 720.00 | | 27 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 077.00 | 363 303.00 | | 372 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 000.00 | -5 776.00 | | 81 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 500.00 | 18 300.00 | | 325 500.00 |
294 Charges financières | 2 128.00 | 3 150.00 | | 2 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352 781.00 | 16 129.00 | | 352 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 988.00 | -6 755.00 | | 44 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 310 888.00 | | | 310 888.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 361.00 | | | 636 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625 947.00 | | | 625 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352 556.00 | | | 352 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -347 056.00 | | | -347 056.00 |