| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 59 992.00 | 18 992.00 | 41 000.00 | 59 992.00 |
AP Constructions | 358 056.00 | 349 179.00 | 8 876.00 | 358 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 675.00 | 1 041 929.00 | 167 746.00 | 1 209 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 9 250.00 | -6.00 | 9 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 381.00 | 1 419 735.00 | 584 646.00 | 2 004 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 025.00 | | 198 025.00 | 198 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 454.00 | 135 066.00 | 522 387.00 | 657 454.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 793.00 | 135 066.00 | 862 726.00 | 997 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 174.00 | 1 554 802.00 | 1 447 372.00 | 3 002 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DH Report à nouveau | -434 151.00 | -229 182.00 | | -434 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 883.00 | -204 968.00 | | -10 883.00 |
DK Provisions réglementées | 11 466.00 | 2 219.00 | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 031.00 | 1 114 667.00 | | 1 113 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 23 990.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 871.00 | 237 276.00 | | 283 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 43 421.00 | | 50 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 340.00 | 359 287.00 | | 334 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 372.00 | 1 473 955.00 | | 1 447 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 340.00 | 359 287.00 | | 334 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 23 990.00 | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 575.00 | 29 817.00 | 306 393.00 | 276 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 478 637.00 | 206 652.00 | 1 685 290.00 | 1 478 637.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 420.00 | 236 470.00 | 1 991 891.00 | 1 755 420.00 |
FM Production stockée | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463.00 | 1 056.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 4 806.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 710.00 | 1 751.00 | | 9 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 710.00 | 1 751.00 | | 9 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 247.00 | 3 055.00 | | -9 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 008.00 | 1 318.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 623.00 | 1 869 517.00 | | 1 998 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 507.00 | 2 074 486.00 | | 2 009 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 883.00 | -204 968.00 | | -10 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 220.00 | | 129 292.00 | 1 906 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 131.00 | | 2 004 381.00 | 31 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | | 1 703 997.00 | 31 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 383.00 | | | 300 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 836.00 | | 129 292.00 | 1 605 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 896.00 | 66 838.00 | | 1 352 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 513.00 | 66 838.00 | | 1 352 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 219.00 | 9 710.00 | 463.00 | 2 219.00 |
6T Sur comptes clients | 135 174.00 | | 107.00 | 135 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 174.00 | | 107.00 | 135 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 393.00 | 9 710.00 | 571.00 | 137 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 710.00 | 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 495 375.00 | 458 285.00 | 37 090.00 | 495 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VC Groupe et associés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 941.00 | 566 773.00 | 199 168.00 | 765 941.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |