| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 035.00 | 110.00 | 77 925.00 | 78 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 773.00 | 198 686.00 | 1 003 087.00 | 1 201 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 671.00 | 198 796.00 | 7 732 875.00 | 7 931 671.00 |
BT Marchandises | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 206.00 | 6 360.00 | 247 846.00 | 254 206.00 |
CF Disponibilités | 7 472 840.00 | | 7 472 840.00 | 7 472 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 304.00 | 6 360.00 | 7 971 944.00 | 7 978 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 909 975.00 | 205 156.00 | 15 704 819.00 | 15 909 975.00 |
CU Autres participations | 6 642 987.00 | | 6 642 987.00 | 6 642 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 477 001.00 | 5 477 001.00 | | 5 477 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 701.00 | 1 452 172.00 | | 547 701.00 |
DG Autres réserves | 6 551 056.00 | 5 646 585.00 | | 6 551 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788 027.00 | 1 522 615.00 | | 2 788 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 363 786.00 | 14 098 373.00 | | 15 363 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 30 084.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 81 132.00 | | 4 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 034.00 | 111 215.00 | | 341 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 820.00 | 14 209 588.00 | | 15 704 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 897 200.00 | 1 897 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 897 200.00 | 1 897 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -56 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 941.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 941.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -941.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 78 979.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 091.00 | 2 969 192.00 | | 4 145 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 064.00 | 1 446 578.00 | | 1 357 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788 027.00 | 1 522 615.00 | | 2 788 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 078.00 | | 1 004 387.00 | 8 030 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102 795.00 | 7 853 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 795.00 | 7 931 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | | 690.00 | 77 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952 733.00 | | 1 003 697.00 | 7 952 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 200.00 | 121 600.00 | 114.00 | 77 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 200.00 | 127 960.00 | 114.00 | 77 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 200.00 | 127 960.00 | 114.00 | 77 200.00 |
UG ‐ Financières | | 127 960.00 | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 49 985.00 | 8 875.00 | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 034.00 | 141 034.00 | 200 000.00 | 341 034.00 |