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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 809.00 | 31 324.00 | 746 485.00 | 777 809.00 |
CF Disponibilités | 1 070 507.00 | | 1 070 507.00 | 1 070 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 676.00 | 31 324.00 | 1 818 351.00 | 1 849 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 336.00 | 78 985.00 | 1 818 351.00 | 1 897 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 1 337 140.00 | 1 008 254.00 | | 1 337 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 612.00 | 423 886.00 | | -57 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 229.00 | 1 967 840.00 | | 1 815 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 1 464.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 1 377.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 52 138.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123.00 | 54 980.00 | | 3 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 351.00 | 2 022 820.00 | | 1 818 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123.00 | 54 980.00 | | 3 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 1 372 749.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 1 372 749.00 | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 088 616.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 731.00 | 284 133.00 | | 5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881.00 | 1 730 146.00 | | 10 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 493.00 | 1 306 260.00 | | 68 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 612.00 | 423 886.00 | | -57 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 324.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |