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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 390.00 | 40 768.00 | 3 622.00 | 44 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 390.00 | 40 768.00 | 3 622.00 | 44 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060.00 | 40 768.00 | 116 292.00 | 157 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 457.00 | | | -44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -24 882.00 | | | -24 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 457.00 | | | -44 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 443.00 | | 3 889.00 | 44 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 44 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 44 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 443.00 | | 3 889.00 | 44 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 544.00 | 2 166.00 | 3 942.00 | 42 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 2 166.00 | 3 942.00 | 42 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 906.00 | 8 908.00 | | 8 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 028.00 | | | 89 028.00 |