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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 190.00 | 113 973.00 | 68 217.00 | 182 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 5 005.00 | 945.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 976.00 | 130 433.00 | 74 543.00 | 204 976.00 |
BT Marchandises | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 696 856.00 | | 696 856.00 | 696 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 758.00 | | 891 758.00 | 891 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 734.00 | 130 433.00 | 966 301.00 | 1 096 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 661.00 | | | 443 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
DL TOTAL (I) | 566 918.00 | | | 566 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 963.00 | | | 236 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 383.00 | | | 399 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 301.00 | | | 966 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 383.00 | | | 399 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 253.00 | 24 180.00 | | 106 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | 24 180.00 | | 94 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 744.00 | 104 362.00 | 5 382.00 | 109 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 383.00 | 399 383.00 | | 399 383.00 |