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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 236.00 | 306 886.00 | 113 351.00 | 420 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 300.00 | 306 886.00 | 126 414.00 | 433 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 333 435.00 | | 333 435.00 | 333 435.00 |
084 Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
110 Total général Actif | 814 174.00 | 306 886.00 | 507 289.00 | 814 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -19.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 329 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 503.00 | | | 434 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | | | 832.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 985.00 | | | 436 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
252 Charges sociales | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 321.00 | | | 440 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -19.00 | | | -19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 319.00 | | | 433 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |