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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 132.00 | 9 217.00 | 915.00 | 10 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 219.00 | 9 217.00 | 2 002.00 | 11 219.00 |
BT Marchandises | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 516.00 | | 412 516.00 | 412 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 735.00 | 9 217.00 | 414 519.00 | 423 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
DG Autres réserves | 205 995.00 | 311 530.00 | | 205 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 46 163.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 341 462.00 | 457 925.00 | | 341 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 73 487.00 | | 51 082.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 9 448.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 056.00 | 125 478.00 | | 73 056.00 |
ED (V) | | 70.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 519.00 | 599 688.00 | | 414 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 059.00 | | 259 059.00 | 259 059.00 |
FG Production vendue services | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 865.00 | | 337 865.00 | 337 865.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 636.00 | 469 074.00 | | 404 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 401.00 | 422 911.00 | | 369 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 235.00 | 46 163.00 | | 35 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 242.00 | 320 155.00 | 1 087.00 | 321 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |