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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 194.00 | | 1 437 194.00 | 1 437 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 149.00 | 270 217.00 | 18 931.00 | 289 149.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 829.00 | 272 822.00 | 1 799 006.00 | 2 071 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 106.00 | 49 050.00 | 1 252 055.00 | 1 301 106.00 |
BZ Autres créances | 1 246 088.00 | | 1 246 088.00 | 1 246 088.00 |
CF Disponibilités | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 243.00 | 49 050.00 | 2 667 193.00 | 2 716 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 073.00 | 321 872.00 | 4 466 200.00 | 4 788 073.00 |
CU Autres participations | 342 554.00 | | 342 554.00 | 342 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 335 358.00 | 182 605.00 | | 335 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 207.00 | 720 658.00 | | 653 207.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 8 262.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 571.00 | 2 781 525.00 | | 2 858 571.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 934.00 | 43 373.00 | | 36 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 934.00 | 64 373.00 | | 57 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 472.00 | 487 389.00 | | 423 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 806.00 | 76 582.00 | | 76 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 137.00 | 927 612.00 | | 797 137.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 216 134.00 | | 8 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 168.00 | 261 300.00 | | 244 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 694.00 | 1 969 020.00 | | 1 549 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 200.00 | 4 814 919.00 | | 4 466 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 244.00 | | 4 117 244.00 | 4 117 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 244.00 | | 4 117 244.00 | 4 117 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 599.00 | | | 349 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 599.00 | | | 349 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 378.00 | | | 1 132 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 384.00 | 11 000.00 | | 1 137 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 784.00 | -11 000.00 | | -787 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 981.00 | 277 627.00 | | 213 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 113.00 | 4 442 091.00 | | 5 403 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 906.00 | 3 721 433.00 | | 4 749 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 207.00 | 720 658.00 | | 653 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 743.00 | | 5 364.00 | 3 238 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172 278.00 | 342 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 278.00 | 2 071 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 799.00 | | | 1 439 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 534.00 | | 2 614.00 | 286 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 409.00 | | 2 749.00 | 1 512 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 512.00 | 15 310.00 | | 257 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 907.00 | 15 310.00 | | 254 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 262.00 | 5.00 | 8 262.00 | 8 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 373.00 | 16 308.00 | 22 747.00 | 64 373.00 |
6T Sur comptes clients | 69 321.00 | 10 865.00 | 31 136.00 | 69 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 561.00 | 10 865.00 | 459 376.00 | 497 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 196.00 | 27 179.00 | 490 386.00 | 570 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 174.00 | 53 884.00 | |
UG ‐ Financières | | | 428 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 626.00 | 412 626.00 | | 412 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 168.00 | 244 168.00 | | 244 168.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 106.00 | 1 301 106.00 | | 1 301 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 861.00 | 1 174 861.00 | | 1 174 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 906.00 | 85 880.00 | 248 026.00 | 333 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 109.00 | 2 634 783.00 | 325.00 | 2 635 109.00 |
VW T.V.A. | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 694.00 | 1 301 667.00 | 248 026.00 | 1 549 694.00 |