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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 988.00 | 19 657.00 | 3 331.00 | 22 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 363.00 | 58 697.00 | 1 666.00 | 60 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 473.00 | 65 789.00 | 24 683.00 | 90 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 948.00 | 144 144.00 | 43 805.00 | 187 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 542.00 | 7 549.00 | 270 993.00 | 278 542.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 465.00 | 7 549.00 | 578 916.00 | 586 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 413.00 | 151 693.00 | 622 720.00 | 774 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 025.00 | | | 316 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DL TOTAL (I) | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 720.00 | | | 622 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 295.00 | | | 215 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 686.00 | | 1 478.00 | 188 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 187 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 173 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 561.00 | | 1 478.00 | 174 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 747.00 | 13 613.00 | 2 216.00 | 132 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | 13 613.00 | 2 216.00 | 132 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 559.00 | 18 920.00 | 12 640.00 | 31 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 317.00 | 294 692.00 | 3 625.00 | 298 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 935.00 | 215 295.00 | 12 640.00 | 227 935.00 |