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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 597.00 | 115 128.00 | 4 469.00 | 119 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 175.00 | 115 128.00 | 30 047.00 | 145 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 304.00 | 193 758.00 | 4 009 546.00 | 4 203 304.00 |
BZ Autres créances | 279 113.00 | | 279 113.00 | 279 113.00 |
CF Disponibilités | 1 257 239.00 | | 1 257 239.00 | 1 257 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 841.00 | 193 758.00 | 5 546 083.00 | 5 739 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 017.00 | 308 886.00 | 5 576 131.00 | 5 885 017.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 095.00 | 2 534 114.00 | | 1 929 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 722.00 | 21 198.00 | | 118 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 817.00 | 2 665 312.00 | | 2 157 817.00 |
DP Provisions pour risques | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 793.00 | 492 688.00 | | 657 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 916.00 | 213 345.00 | | 419 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 399.00 | 1 873 985.00 | | 1 992 399.00 |
EA Autres dettes | 242 483.00 | 141 445.00 | | 242 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 591.00 | 2 721 464.00 | | 3 312 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 131.00 | 5 492 498.00 | | 5 576 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 068 896.00 | | 14 068 896.00 | 14 068 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 896.00 | | 14 068 896.00 | 14 068 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 544.00 | |
FQ Autres produits | | | -188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 194 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 431.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 431.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -431.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 828.00 | 13 098 897.00 | | 14 194 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 106.00 | 13 077 699.00 | | 14 076 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 722.00 | 21 198.00 | | 118 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 490.00 | 5 638.00 | | 109 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 490.00 | 5 638.00 | | 109 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
6T Sur comptes clients | 141 072.00 | 52 686.00 | | 141 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 072.00 | 52 686.00 | | 141 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 725.00 | 622 725.00 | | 622 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 916.00 | 419 916.00 | | 419 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 399.00 | 1 992 399.00 | | 1 992 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 483.00 | 242 483.00 | | 242 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482 602.00 | 4 200 601.00 | 282 001.00 | 4 482 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 681.00 | 4 200 601.00 | 290 080.00 | 4 490 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 523.00 | 3 277 523.00 | | 3 277 523.00 |