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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 892.00 | 122 284.00 | 18 608.00 | 140 892.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 759.00 | 10 008.00 | 7 750.00 | 17 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 752.00 | 380 996.00 | 184 756.00 | 565 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 486.00 | 513 288.00 | 257 198.00 | 770 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BT Marchandises | 753 044.00 | 44 538.00 | 708 507.00 | 753 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 001.00 | 69 640.00 | 529 362.00 | 599 001.00 |
BZ Autres créances | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
CF Disponibilités | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 151.00 | 114 177.00 | 1 724 973.00 | 1 839 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 636.00 | 627 466.00 | 1 982 171.00 | 2 609 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 931.00 | | | -205 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
DL TOTAL (I) | 378 079.00 | | | 378 079.00 |
DP Provisions pour risques | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 575.00 | | | 421 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 070.00 | | | 255 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | 302 793.00 | | | 302 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 595.00 | | | 1 483 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 171.00 | | | 1 982 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 467.00 | | | 1 292 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 208.00 | | 3 776 208.00 | 3 776 208.00 |
FG Production vendue services | 275 055.00 | | 275 055.00 | 275 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 263.00 | | 4 051 263.00 | 4 051 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 106 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 390.00 | | | -95 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 154.00 | | | -12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 415.00 | | | 4 257 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 605.00 | | | 4 189 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 957.00 | | 136 609.00 | 915 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 080.00 | 770 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 080.00 | 583 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 982.00 | | 136 609.00 | 728 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 919.00 | 68 620.00 | 274 250.00 | 718 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 866.00 | 7 418.00 | | 114 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 053.00 | 61 201.00 | 274 250.00 | 604 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 615.00 | 13 882.00 | | 106 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 568.00 | | 38 030.00 | 82 568.00 |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | 60 110.00 | | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 098.00 | 60 110.00 | 38 030.00 | 92 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 713.00 | 73 992.00 | 38 030.00 | 198 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 992.00 | 38 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 575.00 | 421 575.00 | | 421 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 793.00 | 302 793.00 | | 302 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 464 640.00 | 464 640.00 | | 464 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
VB T. V. A. | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 589.00 | 91 462.00 | 191 127.00 | 282 589.00 |
VI Groupe et associés | 198 011.00 | 198 011.00 | | 198 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 077.00 | 844 729.00 | 348.00 | 845 077.00 |
VW T.V.A. | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 595.00 | 1 292 467.00 | 191 127.00 | 1 483 595.00 |