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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474.00 | 6 285.00 | 189.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 525.00 | 35 737.00 | 34 788.00 | 70 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 419.00 | 65 442.00 | 382 977.00 | 448 419.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BZ Autres créances | 224 807.00 | | 224 807.00 | 224 807.00 |
CF Disponibilités | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 912.00 | | 250 912.00 | 250 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 331.00 | 65 442.00 | 633 889.00 | 699 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 607.00 | | | 351 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
DL TOTAL (I) | 414 854.00 | | | 414 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 889.00 | | | 633 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 335.00 | | | 216 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
FG Production vendue services | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 972.00 | | 267 972.00 | 267 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 972.00 | | | 267 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 021.00 | | 1 399.00 | 447 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 021.00 | | 1 399.00 | 99 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 772.00 | 6 670.00 | | 58 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 772.00 | 6 670.00 | | 58 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 207.00 | | | 223 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482.00 | 233 482.00 | 13 000.00 | 246 482.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |