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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1 032 626.00 | 460 938.00 | 571 688.00 | 1 032 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 355.00 | 39 470.00 | 12 885.00 | 52 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 842.00 | 500 408.00 | 591 434.00 | 1 091 842.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 101.00 | 500 408.00 | 593 693.00 | 1 094 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 234.00 | -736 135.00 | | -758 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 567.00 | -22 099.00 | | -27 567.00 |
DL TOTAL (I) | -481 801.00 | -454 234.00 | | -481 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 262.00 | 1 066 664.00 | | 1 071 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 491.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 494.00 | 1 071 154.00 | | 1 075 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 693.00 | 616 920.00 | | 593 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 494.00 | 1 071 154.00 | | 1 075 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 071 262.00 | | | 1 071 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 603.00 | 28 337.00 | | 24 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 170.00 | 50 435.00 | | 52 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 567.00 | -22 099.00 | | -27 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 439.00 | | 10 502.00 | 1 085 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 1 091 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 1 091 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 965.00 | | 10 502.00 | 1 084 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 083.00 | 33 408.00 | 4 084.00 | 471 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 083.00 | 33 408.00 | 4 084.00 | 471 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 262.00 | 1 071 262.00 | | 1 071 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823.00 | 1 364.00 | 458.00 | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 494.00 | 1 075 494.00 | | 1 075 494.00 |