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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 330.00 | 46 940.00 | 6 391.00 | 53 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 969.00 | 217 793.00 | 872 176.00 | 1 089 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 160.00 | 236 603.00 | 283 557.00 | 520 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 077.00 | 501 336.00 | 7 652 740.00 | 8 154 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | | 61 146.00 | 61 148.00 |
BZ Autres créances | 2 650 233.00 | | 2 650 233.00 | 2 650 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 320 489.00 | | 5 320 489.00 | 5 320 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 382.00 | | 9 263 382.00 | 9 263 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 417 458.00 | 501 336.00 | 16 916 122.00 | 17 417 458.00 |
CU Autres participations | 6 405 723.00 | | 6 405 723.00 | 6 405 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 919 000.00 | 10 726 600.00 | | 12 919 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 5.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 352.00 | 2 365 406.00 | | 2 688 352.00 |
DL TOTAL (I) | 15 706 438.00 | 13 191 011.00 | | 15 706 438.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 529.00 | 116 001.00 | | 109 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 701.00 | 463 060.00 | | 231 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 118.00 | | |
EA Autres dettes | 818 454.00 | | | 818 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 684.00 | 1 233 549.00 | | 1 159 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 916 122.00 | 14 424 560.00 | | 16 916 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 837 628.00 | 50 678.00 | 1 888 307.00 | 1 837 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 629.00 | 50 678.00 | 1 888 307.00 | 1 837 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 808 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 319.00 | 1 046.00 | | 50 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 262.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 319.00 | 1 308.00 | | 80 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 206.00 | -1 308.00 | | -56 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 870.00 | 34 546.00 | | 17 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 665.00 | -2 406.00 | | 49 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 413.00 | 4 231 405.00 | | 5 024 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 061.00 | 1 865 999.00 | | 2 336 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 352.00 | 2 365 406.00 | | 2 688 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042 835.00 | | 150 465.00 | 8 042 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 224.00 | 8 154 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 524.00 | 520 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 686.00 | | 10 313.00 | 1 133 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 942.00 | | 38 742.00 | 519 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389 207.00 | | 101 410.00 | 6 389 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 745.00 | 174 814.00 | 39 224.00 | 365 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 812.00 | 113 621.00 | 700.00 | 151 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 934.00 | 61 193.00 | 38 524.00 | 213 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
UX Autres créances clients | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 419.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 298.00 | | 32 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 612.00 | 1 944 612.00 | | 1 944 612.00 |
VI Groupe et associés | 708 891.00 | 708 891.00 | | 708 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 371.00 | | | 652 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 104.00 | 655 104.00 | | 655 104.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 717.00 | 2 994 717.00 | | 2 994 717.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 684.00 | 1 159 684.00 | | 1 159 684.00 |