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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 168.00 | 41.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 113.00 | 6 168.00 | 39 944.00 | 46 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BZ Autres créances | 388 630.00 | | 388 630.00 | 388 630.00 |
CF Disponibilités | 155 575.00 | | 155 575.00 | 155 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 349.00 | | 590 349.00 | 590 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 462.00 | 6 168.00 | 630 294.00 | 636 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 011.00 | | | 331 011.00 |
CU Autres participations | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
DG Autres réserves | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
DH Report à nouveau | -261 487.00 | -255 246.00 | | -261 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 321.00 | -6 241.00 | | -15 321.00 |
DL TOTAL (I) | 529 299.00 | 544 620.00 | | 529 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 644.00 | 40 026.00 | | 47 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 32 253.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321.00 | 23 214.00 | | 7 321.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 994.00 | 97 638.00 | | 100 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 294.00 | 662 258.00 | | 630 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 811.00 | 97 638.00 | | 53 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | 3 727.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 507.00 | -17 329.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 557.00 | 60 813.00 | | 69 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 878.00 | 67 055.00 | | 84 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 321.00 | -6 241.00 | | -15 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 332 495.00 | 1 484.00 | 331 012.00 | 332 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 47 644.00 | 461.00 | 47 183.00 | 47 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 422.00 | 103 763.00 | 335 660.00 | 439 422.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 994.00 | 53 811.00 | 47 183.00 | 100 994.00 |