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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 407.00 | 25 974.00 | 3 432.00 | 29 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 760.00 | 373 807.00 | 172 953.00 | 546 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 667.00 | 399 782.00 | 330 885.00 | 730 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 942.00 | 4 266.00 | 72 676.00 | 76 942.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 159 568.00 | | 159 568.00 | 159 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 534.00 | 4 266.00 | 240 268.00 | 244 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 201.00 | 404 048.00 | 571 153.00 | 975 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 479.00 | 1 019.00 | | 14 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | 33 461.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 255 962.00 | 254 479.00 | | 255 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 778.00 | 246 322.00 | | 200 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 8 400.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 11 063.00 | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 642.00 | 85 654.00 | | 84 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 192.00 | 351 438.00 | | 315 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 153.00 | 605 918.00 | | 571 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 429.00 | 160 212.00 | | 170 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 109.00 | | 109 558.00 | 621 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 219.00 | | 1 188.00 | 178 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 390.00 | | 108 371.00 | 438 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 943.00 | 39 839.00 | | 359 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | 4 722.00 | | 21 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 690.00 | 35 117.00 | | 338 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 778.00 | 56 015.00 | 144 763.00 | 200 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466.00 | 84 966.00 | 4 500.00 | 89 466.00 |
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 192.00 | 170 429.00 | 144 763.00 | 315 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 079.00 | 20 031.00 | | 25 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 524.00 | 12 684.00 | | 30 524.00 |
ST Autres comptes | 220 248.00 | 175 751.00 | | 220 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 679.00 | 55 717.00 | | 54 679.00 |
YT Sous‐traitance | 19 794.00 | 10 369.00 | | 19 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 2 160.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 731.00 | 22 191.00 | | 25 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 046.00 | 188 019.00 | | 216 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 162.00 | 34 055.00 | | 46 162.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 245.00 | 254 522.00 | | 325 245.00 |