| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 413 000.00 | |
AN Terrains | 201 851.00 | | 201 851.00 | 201 851.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 334 667.00 | 65 333.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 025 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 770 067.00 | | 1 770 067.00 | 1 770 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 243 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 681 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 250 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 417 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 042 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 572 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 468 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 749 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 430 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 8 518 123.00 | | 8 518 123.00 | 8 518 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 618 971.00 | 11 226 456.00 | | 13 618 971.00 |
DG Autres réserves | 35 529 000.00 | 31 516 000.00 | | 35 529 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 076.00 | 3 395 515.00 | | 420 076.00 |
DL TOTAL (I) | 46 894 000.00 | 40 126 000.00 | | 46 894 000.00 |
DP Provisions pour risques | 859 000.00 | 421 000.00 | | 859 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 000.00 | 421 000.00 | | 859 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821.00 | 47 716.00 | | 3 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845 000.00 | 8 681 000.00 | | 6 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391 000.00 | 7 630 000.00 | | 10 391 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 513.00 | 446 494.00 | | 791 513.00 |
EA Autres dettes | 8 556 000.00 | 6 749 000.00 | | 8 556 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 792 000.00 | 23 060 000.00 | | 25 792 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 430 000.00 | 65 137 000.00 | | 75 430 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 479 374.00 | 3 801 508.00 | | 6 479 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 551.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 765 000.00 | 5 009 000.00 | | 7 765 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 884 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 884 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 884 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 884 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 898 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 870 878.00 | | 1 870 878.00 | 1 870 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 898 000.00 | |
FM Production stockée | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 399.00 | |
FQ Autres produits | | | -497 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 401 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 964 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 149 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 158 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 126 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 399.00 | 26 566.00 | | 28 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 698.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062 000.00 | -51 000.00 | | 2 062 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039 000.00 | -1 955 000.00 | | -3 039 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 074.00 | 5 252 269.00 | | 2 650 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 999.00 | 1 856 754.00 | | 2 229 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 076.00 | 3 395 515.00 | | 420 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 574.00 | 50 487.00 | | 55 574.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 158 000.00 | 5 255 000.00 | | 8 158 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 158 000.00 | 5 255 000.00 | | 8 158 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 393 000.00 | 246 000.00 | | 393 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 765 000.00 | 5 009 000.00 | | 7 765 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 778 840.00 | | 147 618.00 | 10 778 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 10 926 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 637 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 313.00 | | 6 905.00 | 631 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147 527.00 | | 140 713.00 | 10 147 527.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 065.00 | 21 624.00 | 111.00 | 327 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 065.00 | 21 624.00 | 111.00 | 327 065.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 354.00 | 238 354.00 | | 238 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 852.00 | 296 852.00 | | 296 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 178 848.00 | 178 848.00 | | 178 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 397 769.00 | 3 397 769.00 | | 3 397 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 635 123.00 | 5 635 123.00 | | 5 635 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 979.00 | 1 672 979.00 | | 1 672 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 974.00 | 5 260 974.00 | | 5 260 974.00 |
VW T.V.A. | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 374.00 | 6 479 374.00 | | 6 495 374.00 |