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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 206.00 | 74 482.00 | 8 724.00 | 83 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 436.00 | 74 712.00 | 8 724.00 | 83 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
110 Total général Actif | 147 627.00 | 74 712.00 | 72 915.00 | 147 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
222 Production stockée | -240.00 | | | -240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
252 Charges sociales | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |