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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
AP Constructions | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 621.00 | 86 825.00 | 152 796.00 | 239 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 307.00 | 106 819.00 | 440 488.00 | 547 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 642.00 | | 190 642.00 | 190 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 948.00 | 106 819.00 | 631 129.00 | 737 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 671.00 | | | 199 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
EA Autres dettes | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 528.00 | | | 437 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 129.00 | | | 631 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 528.00 | | | 437 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 025.00 | | 75 282.00 | 472 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 022.00 | | | 279 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 627.00 | | 75 282.00 | 179 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 970.00 | 40 849.00 | | 65 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 40 849.00 | | 61 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
VI Groupe et associés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 335.00 | 53 959.00 | 10 376.00 | 64 335.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 528.00 | 437 528.00 | | 437 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
ST Autres comptes | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
YT Sous‐traitance | 211 597.00 | | | 211 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 276.00 | | | 323 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |