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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 5 414.00 | 756.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 142.00 | 611 218.00 | 143 924.00 | 755 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 192.00 | 42 906.00 | 15 286.00 | 58 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 560.00 | 659 539.00 | 174 021.00 | 833 560.00 |
BT Marchandises | 140 754.00 | 4 964.00 | 135 790.00 | 140 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 168.00 | 82.00 | 80 087.00 | 80 168.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 976.00 | 5 046.00 | 264 930.00 | 269 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 536.00 | 664 584.00 | 438 952.00 | 1 103 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -814 599.00 | -754 495.00 | | -814 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 007.00 | -60 103.00 | | 18 007.00 |
DL TOTAL (I) | -766 439.00 | -784 446.00 | | -766 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 358.00 | 184 057.00 | | 142 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 414.00 | 923 457.00 | | 893 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 61.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 96 653.00 | | 106 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 087.00 | 52 648.00 | | 61 087.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 5 166.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 391.00 | 1 262 041.00 | | 1 205 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 952.00 | 477 595.00 | | 438 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 799.00 | | 519 799.00 | 519 799.00 |
FG Production vendue services | 434 453.00 | | 434 453.00 | 434 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 253.00 | | 954 253.00 | 954 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | 1 689.00 | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 1 689.00 | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | 2 756.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 2 756.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -1 067.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 307.00 | 895 176.00 | | 961 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 300.00 | 955 280.00 | | 943 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 007.00 | -60 103.00 | | 18 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 046.00 | | 61 973.00 | 798 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 833 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 459.00 | 813 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 107.00 | | 61 686.00 | 778 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 287.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 800.00 | 96 469.00 | 22 730.00 | 585 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 768.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 154.00 | 95 701.00 | 22 730.00 | 581 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 981.00 | 983.00 | | 3 981.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 063.00 | 983.00 | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 414.00 | 893 414.00 | | 893 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 358.00 | 55 843.00 | 86 515.00 | 142 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 752.00 | 110 345.00 | 7 407.00 | 117 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 653.00 | 1 118 138.00 | 86 515.00 | 1 204 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |