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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 185.00 | 57 786.00 | 221 399.00 | 279 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 945.00 | 18 085.00 | 199 860.00 | 217 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 984.00 | 73 972.00 | 22 012.00 | 95 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 48 730.00 | 3 260.00 | 51 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 655.00 | 198 574.00 | 451 081.00 | 649 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 906.00 | 12 465.00 | 73 441.00 | 85 906.00 |
BN En cours de production de biens | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 156.00 | 219.00 | 2 937.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 273.00 | 6 728.00 | 186 545.00 | 193 273.00 |
BZ Autres créances | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 337.00 | 91 463.00 | 612 874.00 | 704 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 992.00 | 290 037.00 | 1 063 955.00 | 1 353 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 576 635.00 | 491 168.00 | | 576 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 85 467.00 | | 71 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 876.00 | 22 687.00 | | 68 876.00 |
DL TOTAL (I) | 757 880.00 | 640 573.00 | | 757 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 245.00 | 150 244.00 | | 150 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 35 222.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 030.00 | 166 218.00 | | 125 030.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 18 597.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 075.00 | 370 595.00 | | 306 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 955.00 | 1 011 168.00 | | 1 063 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 075.00 | 220 595.00 | | 156 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 557.00 | |
FM Production stockée | | | -9 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 523.00 | -33 300.00 | | -34 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 704.00 | 1 019 612.00 | | 1 027 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 586.00 | 934 145.00 | | 956 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | 85 467.00 | | 71 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 189.00 | | 222 466.00 | 427 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 702.00 | | 198 428.00 | 298 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 937.00 | | 24 038.00 | 123 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 175.00 | 47 398.00 | | 151 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 230.00 | 36 641.00 | | 39 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 945.00 | 10 757.00 | | 111 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 068.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 112 500.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 761.00 | 311 211.00 | 4 550.00 | 315 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 075.00 | 156 075.00 | 112 500.00 | 306 075.00 |