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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 722.00 | | 2 924 722.00 | 2 924 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 799 297.00 | | 799 297.00 | 799 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 824 037.00 | | 14 824 037.00 | 14 824 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 748 759.00 | | 17 748 759.00 | 17 748 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 924 722.00 | | 2 924 722.00 | 2 924 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 320.00 | 1 067 320.00 | | 1 067 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 512 505.00 | 2 512 505.00 | | 2 512 505.00 |
DG Autres réserves | 12 491 414.00 | 12 661 513.00 | | 12 491 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 660.00 | 829 901.00 | | 970 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 148 639.00 | 17 177 979.00 | | 17 148 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 3 936.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
EA Autres dettes | 324 998.00 | | | 324 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 119.00 | 3 936.00 | | 600 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 748 759.00 | 17 181 915.00 | | 17 748 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 303.00 | 2 902.00 | | 263 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 385.00 | 836 994.00 | | 1 237 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 725.00 | 7 093.00 | | 266 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 660.00 | 829 901.00 | | 970 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 722.00 | | | 2 924 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 722.00 | | | 2 924 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 998.00 | 324 998.00 | | 324 998.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 119.00 | 600 119.00 | | 600 119.00 |