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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 230.00 | | 1 031 230.00 | 1 031 230.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 129 417.00 | 773 392.00 | 356 024.00 | 1 129 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 135.00 | 26 920.00 | 14 215.00 | 41 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 710.00 | 551 463.00 | 675 248.00 | 1 226 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 556.00 | 1 366 839.00 | 2 168 717.00 | 3 535 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 551.00 | 1 366 839.00 | 2 315 712.00 | 3 682 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DG Autres réserves | 1 148 242.00 | | | 1 148 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DK Provisions réglementées | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 046.00 | | | 1 623 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 542.00 | | | 488 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 666.00 | | | 692 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 712.00 | | | 2 315 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 196.00 | | | 446 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 805 810.00 | 154.00 | 805 964.00 | 805 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 894.00 | 154.00 | 806 048.00 | 805 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 558.00 | | | 884 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 468.00 | | | 728 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 562.00 | 171 276.00 | | 1 195 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 498.00 | 171 276.00 | | 1 180 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 584.00 | 7 026.00 | 1 602.00 | 94 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 584.00 | 7 026.00 | 1 602.00 | 94 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 542.00 | 242 072.00 | 246 470.00 | 488 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 666.00 | 446 196.00 | 246 470.00 | 692 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |