| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 046.00 | | 608 046.00 | 608 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 178.00 | 547 106.00 | 30 072.00 | 577 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 022.00 | 274 875.00 | 561 147.00 | 836 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 086.00 | 821 981.00 | 1 204 104.00 | 2 026 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 659.00 | 152 888.00 | 3 150 771.00 | 3 303 659.00 |
BZ Autres créances | 249 995.00 | | 249 995.00 | 249 995.00 |
CF Disponibilités | 839 467.00 | | 839 467.00 | 839 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 108.00 | 152 888.00 | 4 279 221.00 | 4 432 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 194.00 | 974 869.00 | 5 483 325.00 | 6 458 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 460 520.00 | 282 456.00 | | 460 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 223.00 | 178 063.00 | | 142 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 183.00 | 1 323 960.00 | | 1 466 183.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 424 500.00 | | 50 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 653.00 | 424 500.00 | | 174 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 716.00 | 1 976 125.00 | | 141 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 112.00 | 1 511 144.00 | | 2 695 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 310.00 | 703 868.00 | | 903 310.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | 1 344.00 | | 9 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 446.00 | 103 468.00 | | 92 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 489.00 | 4 332 008.00 | | 3 842 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 325.00 | 6 080 468.00 | | 5 483 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 489.00 | 4 332 008.00 | | 3 842 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | 1 752.00 | | 1 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 146.00 | | 1 207 146.00 | 1 207 146.00 |
FG Production vendue services | 9 180 652.00 | | 9 180 652.00 | 9 180 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 798.00 | | 10 387 798.00 | 10 387 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 158 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 269.00 | 318 344.00 | | 228 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | 1 661.00 | | 12 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 943.00 | 1 685.00 | | 12 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 974.00 | -1 685.00 | | 18 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 066.00 | 36 060.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 936.00 | 7 739 685.00 | | 11 190 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 713.00 | 7 561 621.00 | | 11 048 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 223.00 | 178 063.00 | | 142 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -681.00 | 681.00 | | -681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 464.00 | | 313 251.00 | 1 716 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 2 026 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 1 413 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 046.00 | | | 608 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 079.00 | | 313 251.00 | 1 102 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 964.00 | 77 147.00 | 2 130.00 | 746 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 964.00 | 77 147.00 | 2 130.00 | 746 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 500.00 | 146 153.00 | 396 000.00 | 424 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 153.00 | 129 959.00 | 37 224.00 | 60 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 153.00 | 129 959.00 | 37 224.00 | 60 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 653.00 | 276 112.00 | 433 224.00 | 484 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 112.00 | 433 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 112.00 | 2 695 112.00 | | 2 695 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 745.00 | | | 3 137 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
VB T. V. A. | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |
VP Divers | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 149.00 | 3 398 395.00 | 170 754.00 | 3 569 149.00 |
VW T.V.A. | 653 730.00 | 653 730.00 | | 653 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 489.00 | 3 842 489.00 | | 3 842 489.00 |