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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 618 945.00 | | 618 945.00 | 618 945.00 |
AP Constructions | 4 653 797.00 | 1 547 869.00 | 3 105 928.00 | 4 653 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 094.00 | 246 753.00 | 1 457 340.00 | 1 704 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 905.00 | 120 785.00 | 12 119.00 | 132 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BF Prêts | 2 333 333.00 | | 2 333 333.00 | 2 333 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891 499.00 | 1 915 408.00 | 7 976 090.00 | 9 891 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 069.00 | | 616 069.00 | 616 069.00 |
BZ Autres créances | 2 489 744.00 | | 2 489 744.00 | 2 489 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 470.00 | | 3 272 470.00 | 3 272 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 969.00 | 1 915 408.00 | 11 248 561.00 | 13 163 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 427 906.00 | | 427 906.00 | 427 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 600 159.00 | | | 1 600 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 307.00 | | | 1 062 307.00 |
DK Provisions réglementées | 2 449 983.00 | | | 2 449 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 700.00 | | | 5 120 700.00 |
DP Provisions pour risques | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 694.00 | | | 4 396 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 406.00 | | | 726 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 780.00 | | | 315 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
EA Autres dettes | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 568.00 | | | 6 044 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 561.00 | | | 11 248 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 944.00 | | | 2 604 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
FG Production vendue services | 1 572 756.00 | | 1 572 756.00 | 1 572 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 465.00 | | 1 620 465.00 | 1 620 465.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 834.00 | | | 1 383 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 623.00 | | | 1 407 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 391.00 | | | 438 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 391.00 | | | 438 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969 232.00 | | | 969 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 217.00 | | | 363 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 241.00 | | | 3 055 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 933.00 | | | 1 992 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 307.00 | | | 1 062 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 081.00 | | 23 789.00 | 107 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 081.00 | | 23 789.00 | 107 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 543.00 | 304 543.00 | | 304 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 107.00 | 233 107.00 | | 233 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
UP Prêts | 2 333 333.00 | 250 000.00 | 2 083 333.00 | 2 333 333.00 |
UX Autres créances clients | 616 069.00 | 248 345.00 | | 616 069.00 |
VB T. V. A. | 393 890.00 | 393 890.00 | | 393 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 872.00 | 1 985 872.00 | | 1 985 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 695.00 | 957 070.00 | 2 341 546.00 | 4 396 695.00 |
VI Groupe et associés | 421 864.00 | 421 864.00 | | 421 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 817.00 | | | 5 484 817.00 |
VW T.V.A. | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 569.00 | 2 604 944.00 | 2 341 546.00 | 6 044 569.00 |