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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 442 004.00 | 17 442 004.00 | | 17 442 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 4 275 861.00 | | 4 275 861.00 | 4 275 861.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 480.00 | | 4 282 480.00 | 4 282 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 484.00 | 17 442 004.00 | 4 282 480.00 | 21 724 484.00 |
CU Autres participations | 17 442 004.00 | 17 442 004.00 | | 17 442 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 094 000.00 | | | 8 094 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 319 955.00 | | | -20 319 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | -12 228 003.00 | | | -12 228 003.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 262.00 | | | 738 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 401.00 | | | 4 343 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 307 290.00 | | | 2 307 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 923.00 | | | 7 470 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 480.00 | | | 4 282 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470 923.00 | | | 7 470 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 442 004.00 | | | 17 442 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 442 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 442 004.00 | | | 17 442 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 442 004.00 | | | 17 442 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 481 564.00 | | | 17 481 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 343 401.00 | 4 343 401.00 | | 4 343 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 290.00 | 2 307 290.00 | | 2 307 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VC Groupe et associés | 4 234 745.00 | | | 4 234 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 262.00 | 738 262.00 | | 738 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 939.00 | 4 276 939.00 | | 4 276 939.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 923.00 | 7 470 923.00 | | 7 470 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |