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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 124.00 | 281 121.00 | 3.00 | 281 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 311 819.00 | 104 311 816.00 | 3.00 | 104 311 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 191.00 | | 581 191.00 | 581 191.00 |
BZ Autres créances | 25 850 840.00 | | 25 850 840.00 | 25 850 840.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 443 134.00 | | 26 443 134.00 | 26 443 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 754 954.00 | 104 311 816.00 | 26 443 137.00 | 130 754 954.00 |
CU Autres participations | 103 901 360.00 | 103 901 360.00 | | 103 901 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 233 552.00 | | | 95 233 552.00 |
DH Report à nouveau | -146 348 782.00 | | | -146 348 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
DL TOTAL (I) | -51 117 406.00 | | | -51 117 406.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 201.00 | | | 4 804 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 215 833.00 | | | 23 215 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 928.00 | | | 191 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
EA Autres dettes | 4 257 994.00 | | | 4 257 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 560 544.00 | | | 32 560 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 443 137.00 | | | 26 443 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 560 544.00 | | | 32 560 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804 201.00 | | | 4 804 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 311 819.00 | | | 104 311 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 030 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 311 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 030 695.00 | | | 104 030 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 293 360.00 | | | 1 293 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 148 207.00 | | | 104 148 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 148 207.00 | | | 104 148 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 215 833.00 | 23 215 833.00 | | 23 215 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 994.00 | 4 257 994.00 | | 4 257 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
UX Autres créances clients | 581 191.00 | | | 581 191.00 |
VB T. V. A. | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
VC Groupe et associés | 25 568 090.00 | | | 25 568 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804 201.00 | 4 804 201.00 | | 4 804 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 561 367.00 | 26 432 031.00 | 129 336.00 | 26 561 367.00 |
VW T.V.A. | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 560 544.00 | 32 560 544.00 | | 32 560 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184.00 | | | 2 184.00 |