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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 106 916.00 | 50 429.00 | 56 487.00 | 106 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 715.00 | 11 479.00 | 1 236.00 | 12 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 897.00 | 11 973.00 | 19 924.00 | 31 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 175.00 | 76 757.00 | 183 418.00 | 260 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 903.00 | 76 757.00 | 282 146.00 | 358 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 473.00 | 12 386.00 | | 15 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | 3 086.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 28 248.00 | 26 303.00 | | 28 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 493.00 | 180 404.00 | | 183 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 468.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 20 596.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | 22 239.00 | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 35 405.00 | 43 558.00 | | 35 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 897.00 | 267 266.00 | | 253 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 146.00 | 293 569.00 | | 282 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 167.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 265.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 318.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 318.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 643.00 | -318.00 | | 9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 390.00 | 297 173.00 | | 295 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 444.00 | 294 086.00 | | 293 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | 3 086.00 | | 1 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 960.00 | | 21 215.00 | 238 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 314.00 | | 21 215.00 | 225 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 561.00 | 11 199.00 | | 65 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | 11 199.00 | | 62 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 329.00 | 105 534.00 | 60 891.00 | 183 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 939.00 | 56 168.00 | 10 770.00 | 66 939.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 235.00 | 171 440.00 | 60 891.00 | 249 235.00 |