| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 163.00 | 546 367.00 | 463 796.00 | 1 010 163.00 |
AN Terrains | 171 655.00 | 149 927.00 | 21 728.00 | 171 655.00 |
AP Constructions | 7 663 141.00 | 2 060 450.00 | 5 602 690.00 | 7 663 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284 018.00 | 6 213 624.00 | 2 070 393.00 | 8 284 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 995.00 | 91 808.00 | 114 186.00 | 205 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675 128.00 | 9 202 758.00 | 8 472 369.00 | 17 675 128.00 |
BT Marchandises | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049 593.00 | | 10 049 593.00 | 10 049 593.00 |
BZ Autres créances | 4 687 461.00 | | 4 687 461.00 | 4 687 461.00 |
CF Disponibilités | 6 856 653.00 | | 6 856 653.00 | 6 856 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 972 020.00 | | 21 972 020.00 | 21 972 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 647 149.00 | 9 202 758.00 | 30 444 390.00 | 39 647 149.00 |
CU Autres participations | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 710.00 | 407 710.00 | | 407 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 019.00 | 1 394 019.00 | | 1 394 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
DG Autres réserves | | 596 696.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 968 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 687.00 | 59 991.00 | | 857 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 187.00 | 4 468 111.00 | | 2 700 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 392.00 | 688 409.00 | | 1 053 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 078.00 | 417 068.00 | | 505 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 470.00 | 1 105 477.00 | | 1 558 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 613.00 | 3 107 195.00 | | 2 632 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 354.00 | 6 826 637.00 | | 4 144 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908 222.00 | 4 152 869.00 | | 1 908 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010 067.00 | 12 949 774.00 | | 9 010 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279 171.00 | 4 966 852.00 | | 4 279 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 114 905.00 | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 2 375 067.00 | 1 357 264.00 | | 2 375 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767 836.00 | 491 458.00 | | 1 767 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 185 733.00 | 33 966 958.00 | | 26 185 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 390.00 | 39 540 546.00 | | 30 444 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 784 403.00 | | 54 784 403.00 | 54 784 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 784 403.00 | | 54 784 403.00 | 54 784 403.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 931 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 908 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 203 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 641 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153 392.00 | |
GE Autres charges | | | 483 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 013 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 217 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 636.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 243.00 | 498.00 | | 229 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 040.00 | 1 134.00 | | 231 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 959.00 | -1 134.00 | | 486 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 515.00 | 5 789.00 | | 136 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 265.00 | -94 252.00 | | 260 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 715 823.00 | 48 686 893.00 | | 56 715 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 858 136.00 | 48 626 901.00 | | 55 858 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 687.00 | 59 991.00 | | 857 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 252 221.00 | | 873 144.00 | 20 252 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 237.00 | 17 675 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 081.00 | 1 150 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391 156.00 | 16 411 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 503.00 | | 18 321.00 | 1 191 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 952 043.00 | | 850 323.00 | 18 952 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 675.00 | | 4 500.00 | 108 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151 133.00 | 1 716 737.00 | 3 211 479.00 | 10 151 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 544.00 | 5 148.00 | 40 113.00 | 175 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975 589.00 | 1 711 589.00 | 3 171 366.00 | 9 975 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 477.00 | 1 153 392.00 | 700 399.00 | 1 105 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 477.00 | 1 153 392.00 | 700 399.00 | 1 105 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908 223.00 | 1 908 223.00 | | 1 908 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010 068.00 | 8 857 686.00 | 152 382.00 | 9 010 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 477.00 | 846 477.00 | | 846 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 088.00 | 826 088.00 | | 826 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 176.00 | 648 176.00 | | 648 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767 837.00 | 1 767 837.00 | | 1 767 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 049 594.00 | 9 912 668.00 | 136 926.00 | 10 049 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 081.00 | 2 623 081.00 | | 2 623 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776 967.00 | 6 776 967.00 | | 6 776 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 234.00 | 1 843 234.00 | | 1 843 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873 188.00 | 1 873 188.00 | | 1 873 188.00 |
VP Divers | 6 856 654.00 | 6 856 654.00 | | 6 856 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490 263.00 | 2 490 263.00 | | 2 490 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 600 084.00 | 21 456 783.00 | 143 301.00 | 21 600 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 185 733.00 | 26 033 351.00 | 152 382.00 | 26 185 733.00 |