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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 700.00 | 385 706.00 | 104 993.00 | 490 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 121.00 | 460 333.00 | 454 788.00 | 915 121.00 |
BN En cours de production de biens | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 004.00 | 62 076.00 | 539 927.00 | 602 004.00 |
BZ Autres créances | 136 217.00 | | 136 217.00 | 136 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 064.00 | 62 076.00 | 890 987.00 | 953 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 185.00 | 522 410.00 | 1 345 775.00 | 1 868 185.00 |
CU Autres participations | 342 382.00 | | 342 382.00 | 342 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 199.00 | 561 199.00 | | 561 199.00 |
DH Report à nouveau | -424 231.00 | -454 660.00 | | -424 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 385.00 | 30 428.00 | | 106 385.00 |
DL TOTAL (I) | 251 603.00 | 145 217.00 | | 251 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 360.00 | 478 111.00 | | 360 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 119.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 146.00 | 366 551.00 | | 420 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 812.00 | 281 055.00 | | 261 812.00 |
EA Autres dettes | 48 945.00 | 8 543.00 | | 48 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 171.00 | 1 134 381.00 | | 1 094 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 775.00 | 1 279 598.00 | | 1 345 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 605.00 | 24 929.00 | 4 200.00 | 439 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 978.00 | 24 929.00 | 4 200.00 | 364 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 272.00 | 22 055.00 | 250.00 | 40 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 272.00 | 22 055.00 | 250.00 | 40 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 272.00 | 22 055.00 | 250.00 | 40 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 146.00 | 420 146.00 | | 420 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 813.00 | 261 813.00 | | 261 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 360.00 | 177 359.00 | 161 702.00 | 360 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 091.00 | 374 091.00 | | 374 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 851.00 | 756 851.00 | | 756 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 361.00 | 756 851.00 | 1 510.00 | 758 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 172.00 | 911 171.00 | 161 702.00 | 1 094 172.00 |