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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 705.00 | 68 130.00 | 55 574.00 | 123 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 313.00 | 72 859.00 | 65 453.00 | 138 313.00 |
BT Marchandises | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 137.00 | 72 859.00 | 244 277.00 | 317 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DG Autres réserves | 5 943.00 | 25 894.00 | | 5 943.00 |
DH Report à nouveau | | -18 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | 4 737.00 | | -4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | 28 553.00 | | 18 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 385.00 | 67 486.00 | | 62 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 1 000.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 882.00 | 21 030.00 | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 404.00 | 149 653.00 | | 106 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | 30 855.00 | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 795.00 | 270 318.00 | | 225 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 277.00 | 298 871.00 | | 244 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 371.00 | 233 386.00 | | 203 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 418.00 | 16 228.00 | | 25 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 602.00 | | 933 602.00 | 933 602.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 202.00 | | 940 202.00 | 940 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 250.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 250.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 287.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 287.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -37.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 925.00 | 1 027 770.00 | | 947 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 996.00 | 1 023 032.00 | | 951 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 071.00 | 4 738.00 | | -4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 385.00 | 39 961.00 | 22 424.00 | 62 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 948.00 | 14 369.00 | 9 579.00 | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 795.00 | 203 371.00 | 22 424.00 | 225 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |