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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | -466 752.00 | | | -466 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 163.00 | -466 752.00 | | 525 163.00 |
DL TOTAL (I) | 83 007.00 | -442 156.00 | | 83 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 117 201.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 132 986.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | 66 526.00 | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 370.00 | 423 308.00 | | 37 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 377.00 | 31 152.00 | | 120 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 756.00 | 2 142.00 | | 179 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 856.00 | 3 591.00 | | 678 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 612.00 | 5 733.00 | | 858 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 873.00 | 163 337.00 | | 405 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 422.00 | 64 704.00 | | 123 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 295.00 | 228 041.00 | | 529 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 317.00 | -222 308.00 | | 329 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 382.00 | 1 352 500.00 | | 1 266 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 218.00 | 1 819 252.00 | | 741 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 163.00 | -466 752.00 | | 525 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 932.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 2.00 | 510.00 | 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 2.00 | 86.00 | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
6T Sur comptes clients | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |