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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 19 585.00 | 3 493.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 044.00 | 63 733.00 | 312.00 | 64 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 993.00 | 83 318.00 | 4 675.00 | 87 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 701.00 | 3 055.00 | 22 646.00 | 25 701.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 534.00 | 3 055.00 | 35 479.00 | 38 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 527.00 | 86 373.00 | 40 154.00 | 126 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
DH Report à nouveau | -42 493.00 | -36 560.00 | | -42 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 801.00 | -5 933.00 | | -27 801.00 |
DL TOTAL (I) | -47 768.00 | -19 967.00 | | -47 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 170.00 | 151.00 | | 17 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 9 957.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 25 919.00 | | 14 604.00 |
EA Autres dettes | 34 159.00 | 18 353.00 | | 34 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 922.00 | 72 902.00 | | 87 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 154.00 | 52 936.00 | | 40 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
FM Production stockée | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 865.00 | 140 463.00 | | 97 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 666.00 | 146 396.00 | | 125 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 801.00 | -5 933.00 | | -27 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 618.00 | 5 778.00 | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 404.00 | 1 752.00 | 43 838.00 | 125 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 404.00 | 1 752.00 | 43 838.00 | 125 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 436.00 | 26 566.00 | 870.00 | 27 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |